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公司财务部月度工作总结


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公司财务部月度工
作总结
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进入八月份以来,公司财会部根据 公司的工作任务要求,认真落实了各项 具体工作,基本上完成了公司领导交办 的各项任务,现将八月份个人工作总结 报告汇报如下:
1.关于招聘项目部及仓库会计人员, 落实培训工作的情况。
在公司行政领导的关心及办公室积 极配合下,目前公司财会部新来了几名 大专以上的会计人员,为我公司各项目 部及后勤仓库配备了有生力量,经过一 段时间的会计岗位培训,这些新来的同 志基本上达到了公司成本核算工作岗位 管理要求,可以分配到各项目部及仓库 工作,具体的分配请公司行政部门统一 开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报 ----------------精选公文范文---------------- 1

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到;有关到岗人员每月具体工作的要求 有公司财会部统一布置,做到内部报表 口径一致,账表清楚,分析合理。从而 来提高我公司成本核算工作的质量,充 分发挥会计人员是企业经济参谋的作 用,不断完善企业内部报销制度,为企 业的发展和升级打下良好的基础管理工 作,提升公司会计管理水平。
2.关于公司租赁材料核算的专题分 析情况。
长期以来,我公司的租赁材料核算 一直比较混乱,某些租赁站的租金计算 不太合理,造成我企业经济损失较大; 如市星火钢管租赁站,租金中的重复计 算较多,多算天数等,通过我财会部认 真核对,进行专题分析,纠正了供应商 不合理的计算方式,节约了企业租金支 出,这项工作虽然比较繁,容易发生计 算错误,但我们以耐心细致的工作态度 逐笔进行核对,用科学的方法进行计算, 博得了供应商的认可,双方在友好合作 的气纷中确认签字,解决了以往的计算 ----------------精选公文范文---------------- 2

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难题。 3.往来账款核对工作情况。 往来核对工作是我们财会部平时比
较忙的事情,因目前各项目部工程进度 较快,大量的建筑材料进场,以及各类 施工机械进场作业,其发生的材料和台 班费签证单据都来公司审核对账,为此 我们财会部一直以公司利益为准绳,随 时满足供应商的核对要求,不吊难,守 信用,认真核对每笔业务,保证了下道 工作流程的顺利进行,取得了供应商的 好评,树立了企业形象。
4.现金管理方面。 我公司的现金流量是比较大的,每 当工程款到位后出纳工作就很忙,一天 要提几次款,为了防止差错和事故的发 生,我财会部多次在会议上强调要注意 安全,提高防范意识,但至今还存在一 些问题,如当天提款数额随意性较大, 造成银行预约困难,不能保证提款支付, 影响工作展开。因些我们建议各部门用 款前做好计划提前告诉财会部用款总 ----------------精选公文范文---------------- 3

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额,让我们有时间向银行预约,从而来 保证大家的用款,确保工程进度,使各 项工作能顺利的开展。
5.目前存在问题及下阶段的工作安 排。
a. 目前财务部兼管的社保人事档案 工作还不尽人意,资料存放随意性大, 保管工作不符合要求,随着公司人员的 不断增加,资料会越来越多,因些这项 工作必须加强管理,为了确保个人社保 资料不丢失,我们建议公司行政部门调 拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的 员工人手一只档案袋,登记好袋中个人 资料和有关证件,集中存放,方便查阅, 保护个人隐私,防止无关人员随意查阅, 请公司领导重视此项工作。
b. 下阶段公司财务部的工作重点主 要是放在会计人员到岗后,运用网络系 统远程查阅的方法来控制各项目部及仓 库的成本和库存情况,具体的工作要求 是:
(1)当日发生的各项现金收支业务, ----------------精选公文范文---------------- 4

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经办人员应按公司的现金报销制度,填 制有关报销凭证,项目部及后勤部负责 人签字确认,会计审核后方可登记现金 日记流水账(电脑账),手续不符的会计 人员拒绝报销。
(2)项目部及后勤部负责人发生的 用于工作上的业务招待费及支出,不管 有正式发票和无正式发票的单据,包括 自制的白条单据,一律必须填制相关报 销凭证,并注明经办人、事由、金额及 公司相关领导的签字认可,会计人员审 核无误后,才可登记现金日记流水账同 时记入间接费用明细账上的相关子目。
(3)项目部及后勤部工作人员经领 导批准向公司财会部领用的备用金,其 请款单据需另外复印一份交各自的会计 入账处理,以便月终时会计人员根据各 人的实报单据(有正式发票的部份),列 出报销金额及领款人清单,报到公司财 会部审核开具收据入账,同时冲减个人 备用金借款往来账目,从而减少项目经 理及后勤负责人的报销烦恼,集中精力 ----------------精选公文范文---------------- 5

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管理好施工生产及后勤服务工作。 (4)会计人员每天必须认真审核业
务凭证,登记日记流水账(电脑账),正 确反映费用支付渠道,月末完整反映现 金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外 月终各各项目部材料保管员应根据当月 收发料凭证,注明数量、单价、金额编 制材料收支报表报各自的会计处理,会 计收到收支报表后,进行分类编制材料 成本报表(网上传递),公司汇总编报备 案。报告截止日期定为每月五日。
(5)后勤仓库当月发生的费用性支 出,由保管员月末编制收支报表交会计处 理,会计收到后编制电脑费用报表网上 传到公司网站,平时会计应及时登记仓 库当天发生的各类材料的手工明细账, 月末结出各类材料的收支结存明细,编 制电脑版的库存明细表,用无线网络系 统上传公司网站,供内部传阅,方便大 家了解公司材料信息。减少库存量,提 高企业资金周转率,取得更大的经济效 益。 ----------------精选公文范文---------------- 6

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(6)各项目部及后勤仓库的废品处 理,我们的意见是:a、有再使用价值的 物资在工地集中整理好后,办好退库手 续运到后勤仓库保管;无使用价值的废 旧物资经公司领导批准,后勤部监督在 工地现场直接进行出售,取得的收人必 须交公司财会部入账,不得私自挪用, 如确需要使用应办理请款手续,公司领 导同意签字确认后,会计才可入账处理。 b、固定资产出售必须先打报告,由公司 派人现场检测确认,用统一的鉴定表格 签好字,盖好公章,法人笔字认可交公 司财会部进行会计业务处理,不允许随 意私自处理,这关系到企业的经济利益, 也不利于税务机构的年终审查,请各部 门注意这一原则。
以上各项工作我们刚开始试行,在 往后的实际操作中肯定会逢到各种问 题,希望大家多提宝贵意见,我们将不 断改进工作方法,做好个人工作计划, 方便操作,科学管理,服务前方,共同 为江苏工民添砖加瓦,争取更大的经济 ----------------精选公文范文---------------- 7

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